匯泉均衡智選混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
匯泉均衡智選混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月5日
1公告基本信息
基金名稱 匯泉均衡智選混合型證券投資基金
基金簡稱 匯泉均衡智選混合
基金主代碼 022879
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年3月31日
基金管理人名稱 匯泉基金管理有限公司
基金托管人名稱 萬聯(lián)證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 匯泉基金管理有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
申購起始日 2025年6月6日
贖回起始日 2025年6月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年6月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月6日
定期定額投資起始日 2025年6月6日
下屬分級基金的基金簡稱 匯泉均衡智選混合A 匯泉均衡智選混合C
下屬分級基金的交易代碼 022879 022880
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人在銷售機構(gòu)網(wǎng)點首次申購基金份額的單筆最低限額為人民幣10元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣10元（含申購費）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但單一投資人持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資者申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。本基金基金份額申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
3.2.1前端收費
份額類型 申購金額（M） 申購費率
A類基金份額 M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜500萬元 1.00%
500萬元≤M 1,000元/筆
C類基金份額 0
注：投資者申購本基金基金份額時，需交納申購費用。投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。
3.2.2后端收費
本基金未開通后端收費模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費用。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人贖回基金份額，單筆贖回不得少于10份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的基金份額余額不足10份，則必須一次性贖回全部基金份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機構(gòu)托管的基金份額余額不足10份時，基金管理人有權(quán)將投資人在該銷售機構(gòu)托管的剩余基金份額連同該筆贖回一次性全部贖回。在不低于上述規(guī)定的贖回最低限額的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資人在銷售機構(gòu)辦理涉及上述規(guī)則的業(yè)務(wù)時，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金的贖回費率隨申請份額持有時間的增加而遞減，本基金A類及C類基金份額適用的贖回費率如下：
贖回份額類型 持有時間（T） 贖回費率
A類基金份額 T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 0.75%
30日≤T＜180日 0.50%
T≥180日 0.00%
C類基金份額 T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 0.50%
T≥30日 0.00%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人將其贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期少于3個月且不少于30日的投資人將其贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于3個月但少于6個月的投資人將其贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。如法律法規(guī)對贖回費的強制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依新規(guī)進行修改，不需召開基金份額持有人大會。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費率收取，并按照《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費計入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)。轉(zhuǎn)出基金的贖回金額、贖回費的處理按照相關(guān)基金招募說明書及本公司《開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中有關(guān)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。
申購補差費率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費率高于轉(zhuǎn)出基金的申購費率時，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額，反之則不收取申購補差費；各基金的申購費率以基金的招募說明書等法律文件為準(zhǔn)，如轉(zhuǎn)入基金或轉(zhuǎn)出基金適用固定費用的，則申購補差費中的申購費按固定費用進行計算。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補差費用保留小數(shù)點后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
基金轉(zhuǎn)換計算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費
申購補差費（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）,0]
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費＋申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購補差費）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：申購補差費中的轉(zhuǎn)入基金申購費率按基金合同和招募說明書中的費率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用申購費率優(yōu)惠
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外。
交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。
投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤銷。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算。
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。
注冊登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。正常情況下，轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機構(gòu)將在T＋1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記，投資者可自T+2日起向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
申請基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金的基金合同及招募說明書關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請必須滿足各基金的招募說明書等法律文件中關(guān)于基金最低交易份額的規(guī)定。
如單個開放日發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時間將重新計算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)日起重新開始計算。
基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
（2）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與本公司旗下的開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見相關(guān)公告。
（3）業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)
本公司開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金銷售機構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦法以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者須到同時銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）本基金的最低定期定額投資金額為人民幣10元，投資人可通過銷售機構(gòu)申請開辦本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，約定每期扣款金額。各銷售機構(gòu)在滿足最低投資金額的前提下，可以自行規(guī)定本銷售機構(gòu)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額、期限與頻率。通過匯泉基金管理有限公司網(wǎng)上直銷交易平臺（包括本公司官網(wǎng)、微信公眾號）申請定期定額投資業(yè)務(wù)的，單筆最低金額為人民幣10元，直銷中心不開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
（2）各銷售機構(gòu)是否開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)以該渠道公示為準(zhǔn)，本公司不再特別公告，敬請廣大投資人關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢該銷售機構(gòu)。若無另行公告，定期定額費率及計費方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)處于定期定額費率優(yōu)惠活動期間的，本基金將依照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
（1）匯泉基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門外大街168號騰達大廈16層
聯(lián)系人：杜瑩瑩
傳真：010-81925299
電話：010-81925251
（2）匯泉基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺（含微信）
交易網(wǎng)站：https://trade.springsfund.com
微信搜索公眾號“匯泉基金”
客服電話：400-001-5252，010-81925252
7.2代銷機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求選擇其他機構(gòu)代理銷售基金，具體除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)請參閱本公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.springsfund.com）。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金產(chǎn)品資料概要》、《基金合同》和《招募說明書》及其更新（如有）等基金法律文件。
（2）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（3）投資者在本基金代銷機構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各代銷機構(gòu)的規(guī)定。
（4）咨詢方式：匯泉基金管理有限公司網(wǎng)址：www.springsfund.com，客服電話：400-001-5252、010-81925252。
（5）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
特此公告。
匯泉基金管理有限公司
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