国产精品日本一区二区不卡视频,黄色国产视频,五月激情在线,亚洲人成电影网站色,免费在线国产视频,日韩女同一区,中文亚洲欧美

匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-03-05 文字大小 【 】 【打印
            
匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025年03月04日
送出日期:2025年03月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱匯泉均衡智選混合基金代碼022879
基金簡稱A匯泉均衡智選混合A基金代碼A 022879
基金管理人匯泉基金管理有限公司基金托管人萬聯(lián)證券股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理?xiàng)钣罱鸾?jīng)理的日期
證券從業(yè)日期1998年07月08日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理沈鑫金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2014年07月01日
注:本產(chǎn)品處于募集期,基金經(jīng)理任職日期以產(chǎn)品合同生效日為準(zhǔn)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求基金資
投資目標(biāo)
產(chǎn)的穩(wěn)健增值,獲取長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工
具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、
創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股
票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括
國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司
債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
投資范圍券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債
券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可
轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存
款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存
款)、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期
貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中
匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須
符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將
其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法
規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)、可
轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為20%-70%(其中投資
于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-
50%)。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、
國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保
證金后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一
年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%,本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投
資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,
可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金以量化多因子策略為基礎(chǔ),依托匯泉自
主研發(fā)的數(shù)量分析模型,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的
投資比例,并結(jié)合宏觀環(huán)境動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置
和投資策略,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建具備超額收益
的股票投資組合。股票投資方面,本基金通過
主要投資策略
定性分析對股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選
出優(yōu)質(zhì)的公司;利用定量分析方法對基本面投
資理念系統(tǒng)化。債券投資方面,本基金主要通
過類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置兩個(gè)層次進(jìn)行投資
管理。
中證800指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指
業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)(人民幣)收益率×5%+中債新綜合全價(jià)(總
值)指數(shù)收益率×55%
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)
期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通
機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀本基金的《匯泉均衡智選混合型證券投資基
金招募說明書》第九部分“基金的投資”。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注:本基金暫不適用。
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較

注:本基金暫不適用。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
M
認(rèn)購費(fèi)100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
M
申購費(fèi)(前收費(fèi)) 100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥180天0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A類0.00%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用—會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)—規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相
關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁
費(fèi)和訴訟費(fèi),基金份額持有人
大會(huì)費(fèi)用,基金的證券、期
貨、股票期權(quán)交易費(fèi)用,基金
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
的銀行匯劃費(fèi)用,基金的開戶
費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用,因投資
港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)
合理費(fèi)用,按照國家有關(guān)規(guī)定
和《基金合同》約定,可以在
匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注:本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應(yīng)費(fèi)用年金額的,金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,
非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。本產(chǎn)品處于募
集期,審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)暫無預(yù)估的年度收費(fèi)金額。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有:投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、市場下跌風(fēng)險(xiǎn),本基金是混合型基金,基金資產(chǎn)主要投資于股票市場與債券市場,因此股
市、債市的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金雖然按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則,實(shí)行動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配
置,但并不能完全抵御市場整體下跌風(fēng)險(xiǎn),基金凈值表現(xiàn)因此會(huì)可能受到影響。
2、本基金的投資范圍包括港股通標(biāo)的股票,本基金面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資者結(jié)
構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金的投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品和存托憑證、資產(chǎn)支
持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金的投資范圍包括融資業(yè)務(wù),存在市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)。
5、基金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險(xiǎn),在基金管理人職責(zé)終止情況下,投資者面臨基金管理人變更
或基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會(huì)是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會(huì),仲裁地點(diǎn)是北京市。
五、其他資料查詢方式
匯泉均衡智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見匯泉基金管理有限公司官方網(wǎng)站:www.springsfund.com;客服電話:400-001-
5252、010-81925252。
1、《匯泉均衡智選混合型證券投資基金基金合同》
《匯泉均衡智選混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《匯泉均衡智選混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。