西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年5月29日
送出日期:2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 西部利得消費(fèi)精選混合 基金代碼 022802
下屬基金簡稱 西部利得消費(fèi)精選混合C 下屬基金交易代碼 022803
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中泰證券股份有限公司
基金合同生效日 2025年01月24日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 杜朋哲 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年01月24日
證券從業(yè)日期 2017年6月5日
注:本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金通過把握宏觀經(jīng)濟(jì)和市場的變化趨勢,精選持續(xù)分紅能力強(qiáng)且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)主題上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于消費(fèi)主題股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票(含存托
憑證)資產(chǎn)的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資交易策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券投資策略。(詳見《基金合同》)
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*60%+中證港股通大消費(fèi)主題指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金,在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,還將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。
注:(1)投資者請認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(2)根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金進(jìn)行
風(fēng)險評級,基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級,具體風(fēng)險評級結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供
的評級結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金成立于2025年1月24日,暫無比較圖。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.200% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.200% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.400% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 38,000.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 100,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注:(1)本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(2)本基金審計(jì)費(fèi)用及信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的費(fèi)用,非單個份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,
最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
本基金成立于2025年1月24日,暫無法計(jì)算基金運(yùn)作綜合費(fèi)用。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險有:1、市場風(fēng)險,主要包括:(1)政策風(fēng)險;(2)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險;(3)利
率風(fēng)險;(4)信用風(fēng)險;(5)上市公司經(jīng)營風(fēng)險;(6)購買力風(fēng)險。2、管理風(fēng)險。3、本基金特有風(fēng)險:
(1)混合型基金的風(fēng)險;(2)投資股指期貨的風(fēng)險;(3)國債期貨投資風(fēng)險;(4)股票期權(quán)投資風(fēng)險;
(5)參與融資交易的風(fēng)險;(6)投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險;(7)投資存托憑證的風(fēng)險;(8)匯率風(fēng)險;
(9)境外市場的風(fēng)險。4、技術(shù)風(fēng)險。5、流動性風(fēng)險。6、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響。7、其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.westleadfund.com][客服電話:400-700-7818]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議,如不愿或者不能通過協(xié)
商、調(diào)解解決的,任何一方均有權(quán)將爭議提交上海仲裁委員會,按照上海仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局性的,對各方當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。