西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金分紅公告
西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月5日
1.公告基本信息
基金名稱 西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金
基金簡稱 西部利得消費(fèi)精選混合
基金主代碼 022802
基金合同生效日 2025年1月24日
基金管理人名稱 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名稱 中泰證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金基金合同》、《西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月27日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次為西部利得消費(fèi)精選混合型證券投資基金2025年度第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 西部利得消費(fèi)精選混合A 西部利得消費(fèi)精選混合C
下屬分級基金的交易代碼 022802 022803
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1015 1.1000
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 713,873.24 1,484,663.42
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2000 0.2000
注：本次分紅的最終金額以實(shí)際分配的金額為準(zhǔn)。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月6日
除息日 2025年6月6日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月10日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2025年6月6日；
2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2025年6月10日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項的說明 1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1） 選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年6月10日自基金托管賬戶劃出。
2） 選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年6月9日直接計入其基金賬戶，本次紅利再投資所得份額的持有期限自2025年6月9日開始計算。2025年6月10日起投資者可以查詢、贖回。
3.2 提示
1） 權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2） 本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束前（即2025年6月5日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。對于在權(quán)益登記日前一工作日內(nèi)交易時間結(jié)束后提交的修改分紅方式的申請，最終分紅方式以基金管理人確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3）當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。
3.3咨詢辦法
1）西部利得基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：4007-007-818（免長途話費(fèi)）。
2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。
3）西部利得基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本基金招募說明書和基金管理人網(wǎng)站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2025年6月5日
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