富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告日期：2025年5月28日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定
期定額投資）
富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金
富國紅利質(zhì)選混合
022597
契約型開放式
2025年4月25日
富國基金管理有限公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
富國基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金基
金合同》、《富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金招募說明書》
2025年5月30日
2025年5月30日
本基金自2025年5月30日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
本基金自2025年5月30日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
本基金自2025年5月30日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
富國紅利質(zhì)選混合A
022597
是
富國紅利質(zhì)選混合C
022598
是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則本基金
可以不開放申購和贖回等業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的
要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變
更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投
資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日相應(yīng)類別的基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購
本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限
制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為
單筆人民幣20,000元（含申購費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額
的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投
資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系
統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含
申購費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基
金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
3.2申購費(fèi)率
投資者申購本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用。投資者如果有多筆申購，A類基金份額的
適用費(fèi)率按單筆A類基金份額申購金額分別計(jì)算。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
本基金對通過直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的
申購費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充
養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時(shí)或發(fā)
布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率具體如下：
申購金額M（含申購費(fèi)）
M＜100萬元
100萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費(fèi)率
（通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶）
0.15%
0.12%
每筆1,000元
申購費(fèi)率
（其他投資者）
1.50%
1.20%
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額。基金
份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次
全部申請贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為
準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
A類基金份額贖回費(fèi)率：
持有期限（N）
N＜7日
7日≤N＜30日
30日≤N＜180日
N≥180日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0
C類基金份額贖回費(fèi)率：
持有期限（N）
N＜7日
7日≤N＜30日
N≥30日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0
對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于30
日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于90
日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部
分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
自2025年5月30日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺和網(wǎng)上交
易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用（如有），轉(zhuǎn)出與
轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請?jiān)斠?021年3月25日發(fā)布的
《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)
的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
規(guī)則的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠
道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直
銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）本公司直銷機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情況，敬
請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成
功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于
0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提
交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
目前，投資者在直銷機(jī)構(gòu)可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，通過本公司網(wǎng)上
交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)
務(wù)的情況，敬請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.fullgoal.com.cn
7.2代銷機(jī)構(gòu)
中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、華夏銀
行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、騰安基
金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金
銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有
限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證
券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原
海通證券）、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份
有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、光大證
券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、國
聯(lián)民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公
司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華林證券股份有
限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、粵開證券股
份有限公司、國金證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、開源證券股
份有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理
人網(wǎng)站公示。
8.基金份額凈值公告的披露安排
2025年5月30日起，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)
站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適
當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或
收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，
請?jiān)敿?xì)閱讀2025年3月14日發(fā)布在中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公
司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）上的《富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金基金合同》和《富國紅利質(zhì)選混
合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行
公告。
（5）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（6）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn 或撥打富國基金管理有限
公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明
書等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識別能力
和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年5月28日
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