富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年4月26日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金
富國紅利質(zhì)選混合
022597
契約型開放式
2025年04月25日
富國基金管理有限公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國紅利質(zhì)選混合
型證券投資基金基金合同》、《富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金招
募說明書》
富國紅利質(zhì)選混合A
022597
富國紅利質(zhì)選混合C
022598
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)(單位：戶)
份額級別
募集期間凈認購金額(單位：人民幣元)
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人
民幣元)
募集份額( 單
位：份)
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
證監(jiān)許可【2024】1507號
自2025年4月9日至2025年4月23日止
德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年4月25日
2,204
富國紅利質(zhì)選混
合A
120,780,224.68
31,240.42
120,780,224.68
31,240.42
120,811,465.10
富國紅利質(zhì)選混合C
222,314,136.69
54,064.25
222,314,136.69
54,064.25
222,368,200.94
富國紅利質(zhì)選混合
343,094,361.37
85,304.67
343,094,361.37
85,304.67
343,179,666.04
其中：募集期間
基金管理人運
用固有資金認
購本基金情況
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書
面確認的日期
認購的基金份額(單位：
份)
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額(單位：
份)
占基金總份額比例
－
－
－
9,907.01
0.0082%
是
2025年4月25日
－
－
－
－
－
－
－
－
9,907.01
0.0029%
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費
由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人未認購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
3 其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可
以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客
戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收
到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確
認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基
金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。
在確定申購、贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金
合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年4月26日
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