渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)公告
渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期:2025年05月15日
1公告基本信息
基金名稱 渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起
基金主代碼 022362
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年04月17日
基金管理人名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金基金合同》、《渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
贖回起始日 2025年05月19日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022362 022363
該分級(jí)基金是否開放贖回 是 是
注：本基金已于2025年4月23日開放日常申購、定期定額投資業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)具體開放時(shí)間將另行公告。
2日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）投資人在開放日辦理渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）份額的贖回。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或《渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額贖回的價(jià)格。（3）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置1個(gè)月的最短持有期，即自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言，下同）1個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日（不含）的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請(qǐng)；該日1個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日（即最短持有期到期日）起（含當(dāng)日），投資者可以提出贖回申請(qǐng)。
3日常贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.01份,某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于0.01份的,基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回在該銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定,以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn),但不得低于前述單筆贖回份額及余額的最低限額規(guī)定。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2贖回費(fèi)率
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置1個(gè)月的最短持有期，A類基金份額和C類基金份額不再收取贖回費(fèi)。
3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)。（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。（4）基金份額持有人贖回時(shí)，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該基金份額持有人賬戶的基金份額進(jìn)行處理。（5）贖回金額的計(jì)算本基金不收取贖回費(fèi)，但每筆基金份額持有期滿1個(gè)月后，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。投資者贖回A類/C類基金份額時(shí)，贖回金額的計(jì)算方法如下：贖回金額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值贖回金額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。（6）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。（7）投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)的支付時(shí)間可相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
4基金銷售機(jī)構(gòu)
4.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
4.1.1直銷服務(wù)
名稱：渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)基金小鎮(zhèn)對(duì)沖基金中心506直銷服務(wù)地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)成立日期：2016年5月18日法定代表人：齊朝暉聯(lián)系人：譚如雁電話：022-23861525傳真：022-23861510網(wǎng)址：https://www.bhhjamc.com客服電話：400-651-1717
4.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意?；鸸芾砣丝删C合各種情況增加或減少銷售機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行公告或在基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行公示。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
5基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
（1）在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。（3）本基金單一投資者（發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（4）投資人可以撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（4006511717）垂詢相關(guān)事宜。（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年05月15日
渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)公告.pdf