易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金（易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金
（易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D）基金產(chǎn)品
資料概要更新
編制日期：2025年4月25日
送出日期：2025年4月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達中債7-10年期
基金簡稱基金代碼003358
國開行債券指數(shù)
易方達中債7-10年期
下屬基金簡稱下屬基金代碼022359
國開行債券指數(shù)D
易方達基金管理有限公中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2016-09-27
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2020-11-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理楊真
證券從業(yè)日期2013-07-22
注：2024年10月25日起，本基金增設(shè)易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相
投資目標似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏
離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
本基金的標的指數(shù)為中債-7-10年期國開行債券指數(shù)。本基金的投資范
圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國開債、
債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金不直
接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級市場新股
投資范圍申購和新股增發(fā)，同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。如法律法規(guī)或
監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%；其中標的指數(shù)成份券、備選成份券的比例不低于本基金非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的
交易保證金后現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于
標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成
主要投資策略份券作為替代，構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實
現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭將年化跟
蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準中債-7-10年期國開行債券指數(shù)收益率
本基金為債券型指數(shù)基金，其預期風險和預期收益低于股票基金、混
風險收益特征
合基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：本基金份額增設(shè)當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。基金的過往業(yè)績不代表未來表
現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
申購費（前元/筆
收費）
0元≤M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.05%基金托管人
審計費用年費用金額84,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.20%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險，一般風險包括投資于證券市場而
導致的市場風險、基金的流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖
回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、本基金法律文件
中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險、基金管理人的
管理風險及其他風險等；本基金的特有風險包括：（1）主要投資于債券市場而面臨的利率
風險；（2）指數(shù)化投資相關(guān)的風險，包括標的指數(shù)的風險（標的指數(shù)下跌的風險、標的指
數(shù)計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險、標的指數(shù)成份券
發(fā)行政策及發(fā)行主體情況變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險）、基金跟蹤偏離風險、
標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份券
停牌的風險、成份券違約的風險等；（3）本基金的投資范圍包括國債期貨等品種，可能給
本基金帶來額外風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金
的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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