惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年3月19日
1、公告基本信息
基金名稱 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
基金簡稱 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券
基金主代碼 022313
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年3月18日
基金管理人名稱 惠升基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、《惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書》等
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1318號(hào)
基金募集期間 2025年3月3日至2025年3月14日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年3月18日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 446
份額類別 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 39,336,960.35 267,851,269.35 307,188,229.70
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 16,361.44 101,891.67 118,253.11
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 39,336,960.35 267,851,269.35 307,188,229.70
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 16,361.44 101,891.67 118,253.11
合計(jì) 39,353,321.79 267,953,161.02 307,306,482.81
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 102.85 10.00 112.85
占基金總份額比例 0.000261% 0.000004% 0.000037%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年3月18日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支；
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
（3）本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，在每個(gè)運(yùn)作期到期日辦理基金份額的贖回，開放日的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日后的第90天（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定?；鸱蓊~每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
（3）銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，以本基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.risingamc.com）或客戶服務(wù)電話（400-000-5588）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
惠升基金管理有限責(zé)任公司
2025年3月19日
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf