摩根90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 摩根90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 摩根90天持有期債券
基金主代碼 022307
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年3月14日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 摩根90天持有期債券型證券投資基金基金合同、 摩根90天持有期債券型證券投
資基金招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級基金的基金簡稱 摩根90天持有期債券A 摩根90天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 022307 022308
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2024]1320號文
基金募集期間 2025年2月20日起至2025年3月12日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年3月14日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 1,133
份額級別 摩根90天持有期債券
A
摩根90天持有期債
券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 92,147,136.79 185,163,879.04 277,311,015.83
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 15,879.71 51,342.42 67,222.13
募集份額（單位：份）
有效認購份額 92,147,136.79 185,163,879.04 277,311,015.83
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 15,879.71 51,342.42 67,222.13
合計 92,163,016.50 185,215,221.46 277,378,237.96
其中： 募集期間基金
管理人運用固有資金
認購本基金情況
認購的基金份額 （單位：
份） 0 0 0
占該類基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 無
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認
購本基金情況
認購的基金份額（單位：
份） 0 0 0
占該類基金總份額比例 0 0 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認
的日期 2025年3月14日
備注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金。
2、本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3、基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025年3月15日
摩根90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf