摩根純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025 年 6 月 21 日
1 公告基本信息
基金名稱 摩根純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 摩根純債債券
基金主代碼 371020
基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 相關(guān)法律法規(guī)及摩根純債債券型證券投資基金基金合
同、摩根純債債券型證券投資基金招募說明書
收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 6 月 10 日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 3 次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 摩根純債債券 A 摩根純債債券 B 摩根純債債券 D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 371020 371120 022294
截止基準(zhǔn)
日下屬分
級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)
基金份額凈值（單
位：元）
1.3025 1.1401 1.3023
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)
基金可供分配利
潤(rùn)（單位：元）
5,370,197.11 151,784,626.68 29,902,355.93
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單
位：元/10 份基金份額）
0.065 0.450 0.065
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 6 月 25 日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在摩根基金管理（中國）有限公司登記在冊(cè)的本
基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2025
年 6 月 24 日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，
本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各
銷售機(jī)構(gòu)。2025 年 6 月 26 日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號(hào)《財(cái)政部、
國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通
知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 (1)本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
(2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額
免收申購費(fèi)用。
注：(1)凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《摩根基金管理（中國）有限公司開放式
基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
(2)權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方
式一律按照紅利再投資處理, 所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再
投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益
登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3 投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次
分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分
紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過摩根基金管理（中國）有限公司的網(wǎng)
站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)
定時(shí)間前通過銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.4 咨詢辦法：
(1)各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
(2)摩根基金管理（中國）有限公司客戶服務(wù)熱線：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中國）有限公司網(wǎng)站 am.jpmorgan.com/cn。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平，敬請(qǐng)投資者注意。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025 年 6 月 21 日
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