合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金（E類份額）基金產品資料概要更新
合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金（E類份額）基金產
品資料概要更新
編制日期：2025年4月25日
送出日期：2025年4月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
合煦智遠穩(wěn)進純債
基金簡稱基金代碼022271
債券E
合煦智遠基金管理北京銀行股份有限
基金管理人基金托管人
有限公司公司
基金合同生效日2023年3月6日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
2023年3月6日
金經理的日期基金經理韓會永
證券從業(yè)日期2000年5月15日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量
不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前述情形的，
其他概況說明基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方
案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭實現基金資產的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上
市的債券（含國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、地
方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期
融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券）、
投資范圍資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期
貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債
部分除外)、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的
80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資
產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、信用債券（含資產支持證券）
主要投資策略投資策略；4、息差策略；5、國債期貨投資策略；6、信用衍生品投資策
略。
業(yè)績比較基準中債綜合全價指數收益率。
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于
風險收益特征
混合型基金、股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現；2、本基金E類份額于2024年10月22日成
立，截至2024年12月31日基金成立未滿1年，故成立當年凈值增長率按當年實際存續(xù)期
計算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
申購費（前收費）
200萬元≤M按筆收取，100元/筆-
N
7天≤N
365天≤N 0.00%-
注：1、投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算；2、本基金的
申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金資產；
基金銷售機構可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準；3、本基金可對通過
本公司直銷中心申購E類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資者實施差別的
申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.30%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用25,000.00會計師事務所
信息披露費80,000.00規(guī)定披露報刊
其他費用--
注：以上費用將從基金資產中扣除；本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)
生額從基金資產扣除。審計費用、信息披露費為基金整體承擔的年費用金額，非單個份額
類別費用。年費用金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。除上述費用外
的其他運作費用，詳見《招募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在不同持有期限下，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
基金運作綜合費率0.56%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券/期貨市場波動等因素產生波動，投資人
在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險，包
括：因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別
證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險，基金管
理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。
本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率
風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權
益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險
等與基礎資產相關的風險。
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資
國債期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險和基差風險等。
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、
股票型基金。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運
作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構
另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性
風險、償付風險以及價格波動風險等。具體請參見本基金招募說明書關于“風險揭示”的
相關內容。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，
可以依照約定啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋機制實施
期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份
額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
投資有風險，投資人申購基金前應認真閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》、
基金產品資料概要等信息披露文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、
投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構成對本
基金業(yè)績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作
出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁，具體仲裁機構和仲裁地點等詳見本基金合同“爭
議的處理和適用的法律”部分。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網站：www.uvasset.com；客服電話：400-983-5858（免
長途費）、0769-22825858
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無
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