鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月25日
1 公告基本信息
基金名稱 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)
基金主代碼 007324
基金合同生效日 2019年11月7日
基金管理人名稱 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《鑫元中債1-3年國
開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投
資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月19日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 鑫元中債1-3年國開行債
券指數(shù)A
鑫元中債1-3年國開行債
券指數(shù)C
鑫元中債1-3年國開行債
券指數(shù)D
下屬分級基金的交易代碼 007324 007325 022255
截止收益分配基準(zhǔn)日下屬分級基金
的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金
份額凈值（單位：人民
幣元）
1.1259 1.1188 1.1265
基準(zhǔn)日下屬分級基金
可供分配利潤（單位：
人民幣元）
1,302,247,452.35 5,927,176.43 110,899,280.25
截止基準(zhǔn)日下屬分級
基金按照基金合同約
定的分紅比例計(jì)算的
應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
一 一 一
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.451 0.448 0.451
注：按照《鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定， 在符合
有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方
案以公告為準(zhǔn)。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月26日
除息日 2025年6月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月27日
分紅對象 權(quán)益登記日，本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2025年6月26日除息后的基金份額凈值折算成基金份
額，并于2025年6月27日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年6月30日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投
資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所折算的基金份額免
收申購費(fèi)用。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)；如投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）未選擇具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金紅利方式。投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)查詢、修改所持有基金份額的分紅方式。
3.因分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4.投資者可通過以下方式咨詢詳情：
?。?）本公司客戶服務(wù)電話：400-606-6188
（2）本公司網(wǎng)站：www.xyamc.com
投資者也可前往本基金有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢，本基金的銷售機(jī)構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站，基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者申購基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
鑫元基金管理有限公司
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