國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新
國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新
編制日期：2025年03月21日
送出日期：2025年03月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 國聯(lián)恒安純債 基金代碼 008796
下屬基金簡稱 國聯(lián)恒安純債B 下屬基金代碼 022241
基金管理人 國聯(lián)基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年03月30日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
石霄蒙 2021年11月18日 2015年08月26日
吳娜娜 2024年10月21日 2006年07月01日
注：本基金自2024年9月25日起增加B類、E類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在積極控制風險的基礎上，力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于 80%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于 5%。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 1、大類資產配置；2、債券投資策略（1）久期管理策略（2）期限結構配置策略（3）債券的類別配置策略（4）騎乘策略（5）息差策略（6）信用債券投資策略；3、資產支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)（全價）收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 0≤M 0.60%
100萬≤M 0.40%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 0天≤N 1.50%
N≥7天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 20,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；賬戶開戶費用和賬戶維護費用；按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費的年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額
為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.42%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的80％，該類債券的特定風險即成為本
基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產業(yè)政策、貨幣政
策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符
而造成個券價格表現(xiàn)低于預期的風險。
本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）
等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現(xiàn)金流
或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權，而是對基
礎資產池所產生的現(xiàn)金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主
要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現(xiàn)金流與對應證券現(xiàn)金流不匹配產生的信用風險、
市場交易不活躍導致的流動性風險等。
2、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包
括：（1）政策風險、（2）經(jīng)濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。
3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規(guī)風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，
仲裁的地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲
裁費用由敗訴方承擔。
國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新.pdf