嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
公告送出日期：2025年9月1日
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實豐益純債定期債券
基金主代碼 000116
基金合同生效日 2013年5月21日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實豐益純債定期開放債券型證券
投資基金基金合同》、《嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年8月20日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實豐益純債定期債券A 嘉實豐益純債定期債券C
下屬分級基金的交易代碼 000116 022240
截止收益分配基準(zhǔn)
日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值
（單位：元） 1.0152 1.0144
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） 17,030,912.10 410,239.85
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的
應(yīng)分配金額（單位：元） 13,624,729.68 328,191.88
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0570 0.0500
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年的第四次分紅
注：（1）根據(jù)《嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每三個月最少分配一次，每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的80%；（2）截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算：嘉實豐益純債定期債券A的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00560元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0560元；嘉實豐益純債定期債券C的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00496元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0496元；（3）本次實際分紅方案為：嘉實豐益純債定期債券A每10份基金份額發(fā)放紅利0.0570元；嘉實豐益純債定期債券C每10份基金份額發(fā)放紅利0.0500元。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月3日
除息日 2025年9月3日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月4日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值基準(zhǔn)日為2025年9月3日，基
金份額登記過戶日為2025年9月4日。 紅利再投資的基金份額可贖回起始日為本基金的下一個開放日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；
選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用
3 其他需要提示的事項
?。?）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核。
?。?）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
?。?）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
（4）投資者可以在上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2025年9月1日、9月2日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（5）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
②銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
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