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嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-24 文字大小 【 】 【打印
            
嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年6月20日
送出日期:2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實(shí)豐益純債定期債券 基金代碼 000116
下屬基金簡稱 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 下屬基金交易代碼 022240
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2013年5月21日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 定期開放式 開放頻率 每年開放一次
基金經(jīng)理 程劍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年12月13日
證券從業(yè)日期 2006年9月1日
基金經(jīng)理 張博洋 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年12月7日
證券從業(yè)日期 2012年8月1日
其他 基金合同生效后的任一開放期屆滿之日,本基金出現(xiàn)下列情形之一的,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并履行監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序后,可以終止本基金并按照本基金合同的約定進(jìn)行清算,且無需召開基金份額持有人大會。 1、基金份額持有人數(shù)量不滿200人的;2、基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的;3、基金前10大基金份額持有人持有基金份額總數(shù)超過基金總份額90%的。 法律法規(guī)另有規(guī)定時,從其規(guī)定。
注:本基金自2024年10月21日起增設(shè)C類基金份額,嘉實(shí)豐益純債定期債券C自2024年10月21日起
生效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金在審慎的投資管理和風(fēng)險控制下,力爭當(dāng)期總回報(bào)最大化,以謀求長期保值增值。
投資范圍 本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行或上市的債券、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債券、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金,法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不直接從二級市場買入股
票、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等,也不參與一級市場新股、可轉(zhuǎn)債申購或增發(fā)新股。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:除每次開放期前三個月、開放期及開放期結(jié)束后三個月以外的期間,本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在控制基金組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求實(shí)現(xiàn)良好收益率的目標(biāo)。本基金通過密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢,深入分析財(cái)政及貨幣政策對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,結(jié)合各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、波動性及流動性等方面因素,做出最佳的資產(chǎn)配置,并定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整。在規(guī)避基金組合風(fēng)險的同時進(jìn)一步增強(qiáng)基金組合收益。 具體投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用債券投資策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 一年期銀行定期存款稅后收益率+0.5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注:基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.3% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 48,000.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用,按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
嘉實(shí)豐益純債定期債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.72%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一)本基金特有的風(fēng)險
在本基金的封閉期內(nèi),基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風(fēng)險
二)基金管理過程中共有的風(fēng)險。如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、
合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站:www.jsfund.cn;客服電話:400-600-8800。
1、《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料