鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華豐恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告
公告送出日期：2025年05月21日
1.公告基本信息
基金名稱 鵬華豐恒債券型證券投資基金
基金簡稱 鵬華豐恒債券
基金主代碼 003280
基金合同生效日 2016年09月22日
基金管理人名稱 鵬華基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)
規(guī)定及《鵬華豐恒債券型證券投資基金基金合同》及《鵬華豐恒債券型證券投資基金招募說明書》
及更新的約定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年05月16日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 鵬華豐恒債券A 鵬華豐恒債券B 鵬華豐恒債券C 鵬華豐恒債券D
下屬分級基金的交易代碼 003280 022207 020636 020112
截止基準(zhǔn)日下屬
分級基金的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級
基 金 份 額 凈 值
（單位： 人民幣
元）
1.1038 1.0158 1.0282 1.0366
基準(zhǔn)日下屬分級
基金可供分配利
潤（單位：人民
幣元）
629,472,622.44 12,759,838.67 8,108,360.82 167,820.51
本次下屬分級基金分紅方案 （單
位：元/10份基金份額） 0.086 0.015 0.029 0.034
注：根據(jù)《鵬華豐恒債券型證券投資基金基金合同》的約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基
金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次數(shù)最多為12 次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收
益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年05月23日
除息日 2025年05月23日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年05月27日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2025年05月23日的基金份
額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。 2、選擇紅利再投資方式的投資
者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年05月26日直接計(jì)入其基金賬戶，
2025年05月27日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 2、選擇紅利再投資方式的投資者，其
紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，并依法履行相關(guān)程序。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
咨詢辦法
基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn
2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-533；0755-82353668
3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金更新招募說明書及相關(guān)公告)。
本基金投資者選擇分紅方式的重要提示
1、（1）自2013年5月24日(含)起，本公司取消賬戶級別分紅方式，即投資者若通過賬戶類申請(包括開立基金賬戶、增開交易賬戶、賬戶資料變更)所提交的賬戶分紅方式將不再有效；
?。?）自2013年5月24日(含)起，投資者如需設(shè)置或變更各個基金的分紅方式，本公司只接受投資者通過交易類申請單獨(dú)設(shè)置或變更單只基金分紅方式；
?。?）本次分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整對現(xiàn)有基金份額持有人的分紅方式?jīng)]有影響，投資者現(xiàn)持有或曾經(jīng)持有的基金產(chǎn)品，其分紅方式均保留不變。但投資者在2013年5月23日（含）之前通過賬戶類業(yè)務(wù)提交的賬戶分紅方式設(shè)置，自2013年5月24日（含）起對投資者新認(rèn)（申）購的其他基金產(chǎn)品，原設(shè)置的賬戶分紅方式將不再生效。
2、如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式的，本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷售機(jī)構(gòu)申請更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
風(fēng)險提示
本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風(fēng)險或投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險。
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