鵬華豐恒債券型證券投資基金（B類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬華豐恒債券型證券投資基金（B類基金份額）基金產(chǎn)品資
料概要（更新）
編制日期：2025年04月16日
送出日期：2025年04月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鵬華豐恒債券B 基金代碼 022207
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年09月22日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 方昶 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年01月25日
證券從業(yè)日期 2014年04月01日
其他（若有） 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。
注：鵬華豐恒債券型證券投資基金于2024年09月20日新增B類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本部分請閱讀《鵬華豐恒債券型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”了解詳細(xì)情
況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷，提高資金流動性和收益率水平，力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、次級債、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款
等固定收益類品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、久期策略；3、收益率曲線策略；4、騎乘策略；5、息差策略；6、債券選擇策略；7、中小企業(yè)私募債投資策略；8、資產(chǎn)支持證券的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債總財富（1-3年）指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于債券型基金，其預(yù)期的收益與風(fēng)險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，為證券投資基金中具有較低風(fēng)險收益特征的品種?；鸸芾砣撕弯N售機構(gòu)已對本基金重新進行風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變本基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征，但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取，其中，對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶適用
特定費率（詳情請查閱招募說明書），其他投資人適用下表一般費率：
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 M＜100萬 0.9% -
100萬≤M＜500萬 0.5% -
500萬≤M 每筆1000元 -
贖回費 N＜7天 1.5% -
7天≤N 0 -
注：投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。申購費用由投資人承
擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 - 銷售機構(gòu)
審計費用 50000元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120000元 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.40%
注：基金運作綜合費率測算中的基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金
現(xiàn)行合同費率，不含費率優(yōu)惠，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)
測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風(fēng)險
本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因此，如果債券市場出現(xiàn)整體下
跌，本基金將無法完全避免債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
本基金投資范圍包括中小企業(yè)私募債，中小企業(yè)私募債券的流動性風(fēng)險在于該類債券
采取非公開方式發(fā)行和交易，由于不公開資料，外部評級機構(gòu)一般不對這類債券進行外部
評級，可能會降低市場對該類債券的認(rèn)可度，從而影響該類債券的市場流動性。中小企業(yè)
私募債券的信用風(fēng)險在于該類債券發(fā)行主體的資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營的波動性較大，同時，
各類材料（包括招募說明書、審計報告）不公開發(fā)布，也大大提高了分析并跟蹤發(fā)債主體
信用基本面的難度。
2、普通債券型證券投資基金共有的風(fēng)險，如系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、
流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
3、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等（本次更新詳見2025年04月15日披露的《關(guān)于鵬華豐恒債券型證券投資
基金變更業(yè)績比較基準(zhǔn)、開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并修改基金合同的
公告》）。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方
當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無
鵬華豐恒債券型證券投資基金（B類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf