嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金（D類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月9日
送出日期：2025年6月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù) 基金代碼 009772
下屬基金簡稱 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)D 下屬基金交易代碼 022101
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年11月2日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李曈 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年12月31日
證券從業(yè)日期 2009年7月1日
其他 若將來本基金管理人推出同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該基金的聯(lián)接基金，并相應修改《基金合同》。在遵守法律法規(guī)有關聯(lián)接基金規(guī)定的前提下，基金投資目標、投資范圍和投資策略等條款中將增加投資目標ETF的相關內(nèi)容，同時相應變更基金名稱、類別。此項調整經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，履行適當程序后及時公告，而無需召開持有人大會審議。
注：本基金自2025年4月14日起增設D類基金份額，嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)D自2025年4月14日
起生效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因導致基金跟蹤偏離度和誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。
投資范圍 投資標的指數(shù)為彭博國開行債券1-5年指數(shù)（Bloomberg China Development Bank 1-5 Years Index）。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實現(xiàn)投資目標，還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購、銀行存款以及現(xiàn)金。
本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用代表性分層抽樣復制策略，投資于標的指數(shù)中具有代表性的部分成份債券，或選擇非成份債券作為替代，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建組合，并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及債券交易特性及交易慣例等情況，通過“久期匹配”、“期限匹配”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進行抽樣化調整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi)，盡量控制跟蹤誤差最小化。
業(yè)績比較基準 彭博國開行債券1-5年指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后) ×5%
風險收益特征 本基金為債券型指數(shù)證券投資基金，風險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)基金，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 0.6%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.4%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.2%
M≥5,000,000 1,500元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 48,000.00元 會計師事務所
信息披 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
露費
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)D
基金運作綜合費率（年化）
0.21%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風險即成為本基金及投資
者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、市場需求變化等因素的影響，
可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預期的風險。本基金管理人
將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服
務、成份券停牌或違約等潛在風險。
本基金投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風險、政策性金融債流動性風險、投
資集中度風險:
1、政策性銀行改制后的信用風險
若未來政策性銀行進行改制，政策性金融債券的性質有可能發(fā)生較大變化，債券信用等級也可能相應
調整，基金投資可能面臨一定信用風險。
2、政策性金融債流動性風險
政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環(huán)境下，可能集中買入或賣出，存在一定
流動性風險；
3、投資集中度風險
政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項變化，可能對基金凈值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
二）基金管理過程中共有的風險
具體包括市場風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf