華安基金管理有限公司關(guān)于華安安恒回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1.公告基本信息
基金名稱 華安安恒回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式
基金主代碼 022031
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年3月11日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 華安基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安安恒回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《華安安恒回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年5月12日
贖回起始日 2025年5月12日
轉(zhuǎn)換起始日 2025年5月12日
定期定額投資起始日 2025年5月12日
下屬分級基金的基金簡稱 華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A 華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 022031 022032
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資 是 是
注：銷售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許
購買證券投資基金的其他投資人。
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間
變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)
整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱
“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人以外的銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人的電子交易平臺申購本基
金的，每個(gè)基金賬戶申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)，下同）。各銷售
機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投
資者通過直銷機(jī)構(gòu)（電子交易平臺除外）申購本基金的，單筆最低申購金額為人民
幣100,000元。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購相應(yīng)類別的基金份額或采用定期定
額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購金額的限制。
本基金不對單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管
要求另有規(guī)定的除外。投資者可多次申購，但單一投資者（基金管理人股東以外的
發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在
基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)
或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額
申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾?
人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見
基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量
限制，或新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
A類基金份額申購費(fèi)用在投資人申購A類基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)，
通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率為每筆500元。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收
益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基
金、企業(yè)年金單一計(jì)劃、集合計(jì)劃和職業(yè)年金。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)
可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納
入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
除通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的養(yǎng)老金用戶外，其他投資者在一天之內(nèi)如果有多
筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下表所示：
份額類型 單筆申購金額（M，元） 申購費(fèi)率
A 類 M ? 100萬 0.80%
100萬 ≤ M ? 300萬 0.50%
M ≥ 300萬 每筆1000元
C 類 0
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新
的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律
規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利
益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定
期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費(fèi)率。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請不得低于1份基金
份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的基
金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)
對贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量
限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖
回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率隨申請份額持有時(shí)間的增加而遞減，本基金A
類及C類基金份額適用的贖回費(fèi)率如下：
份額類型 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率 計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)比例
A 類、C類 Y ? 7天 1.5% 100%
Y ≥ 7天 0 /
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新
的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律
規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利
益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定
期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費(fèi)率。
5.基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差
費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)
入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換
費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購與贖回費(fèi)率詳見各基金
最新的招募說明書。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：
如果，轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）]，
或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）]，
或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金
資產(chǎn)。
例1：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比
例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購費(fèi)率為1.50%，
贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購費(fèi)率為1.20%，該日B
基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入
份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝0
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-0.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入份額＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11份
例2：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比
例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購費(fèi)率為1.20%，
贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購費(fèi)率為1.50%，該日B
基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入
份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝44.11-35.40＝8.71元
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-8.71＝2,976.29元
轉(zhuǎn)入份額＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66份
例3：投資者在T日轉(zhuǎn)出5,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適
用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A基金前端申購費(fèi)率為
0.60%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，固
定申購費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖
回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝5,970,000.00-5,970,000.00÷（1+0.60%）=35,606.36元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22份
例4：投資者在T日轉(zhuǎn)出6,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適
用固定申購費(fèi)，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A適用的固定申購費(fèi)金額
為1,000元，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，
固定申購費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金
贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝1,000元
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝1,000-1,000＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：
1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請將其所持有的本公司管理的開放
式基金（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金（轉(zhuǎn)
入基金）的基金份額的行為。
2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同
一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。
3）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、
贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
4）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。
5）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束之前可以撤銷，交易時(shí)間
結(jié)束后不得撤銷。
6）其他未盡規(guī)則詳見《華安基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
（2）適用銷售機(jī)構(gòu)：投資者可通過華安基金管理有限公司直銷柜臺、網(wǎng)上直銷
交易系統(tǒng)以及其他開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若增加新的業(yè)務(wù)辦
理機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在官網(wǎng)公示，敬請投資者留意。
（3）本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行
規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額
必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)
劃最低申購金額。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118
室
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法定代表人：朱學(xué)華
成立日期：1998年6月4日
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7.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份
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司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、
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險(xiǎn)代理有限公司、內(nèi)蒙古銀行股份有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、上海攀
贏基金銷售有限公司。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示。銷售機(jī)構(gòu)可
以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。敬請投資者留意。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年5月12日起，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過
規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類別的基金份額凈值和基
金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)
予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》
及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-50099）了解基金申購、贖
回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）下載
開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（3）投資者可通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)或其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、
轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合
同》《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，
并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者
的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)
投資風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，
基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2025年5月9日
華安基金管理有限公司關(guān)于華安安恒回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf