百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱(chēng) 百嘉百臻利率債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 百嘉百臻利率債債券
基金主代碼 021262
基金合同生效日 2024年04月26日
基金管理人名稱(chēng) 百嘉基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 恒豐銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《百嘉百
臻利率債債券型證券投資基金基金合同》、《百嘉百臻利
率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年05月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 百嘉百臻利率債債券A 百嘉百臻利率債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021262 021263
截止基準(zhǔn)
日下屬分
級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額
凈值（單位:人民幣元） 1.3122 1.3119
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供
分配利潤(rùn)（單位:人民幣
元）
738,391,381.17 6,745,564.10
本次下屬分級(jí)基金分紅方案 （單位:
元/10份基金份額） 0.642 0.642
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年05月26日
除息日 2025年05月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年05月27日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在百嘉基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金
全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份
額將按2025年05月26日的基金份額凈值計(jì)算確定， 本公
司將于紅利發(fā)放日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并
通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2025年05月28日起投資者可以查詢(xún)、贖
回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，
暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)； 選擇紅利再投資方式
的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注:選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年05月27日自基金托管賬戶(hù)劃出。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本次分紅確認(rèn)的方式將按照權(quán)益登記日投資者持有的基金份額在百嘉基金管理有限公司已經(jīng)確認(rèn)并登記的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）投資者可以通過(guò)撥打百嘉基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)4008258838，或登陸網(wǎng)站http://www.baijiafunds.com.cn了解相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢(xún)。本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本基金更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
特此公告。
百嘉基金管理有限公司
2025年05月24日
百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告.pdf