《合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金分紅公告》的更正公告
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合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2025 年 4 月 30 日在規(guī)定報(bào)刊與網(wǎng)站上披露了《合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資
基金分紅公告》，現(xiàn)對(duì)“1.公告基本信息”章節(jié)中的相關(guān)內(nèi)容更正如下:
1.公告基本信息
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債 A
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債 C
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債 E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021237 021238 022217
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0241 1.2433 1.5963
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 15,885,437.96 141,604.25 420,081,661.61
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）- - -
除上述內(nèi)容需要更正外，其他內(nèi)容不變。由此給投資者帶來不便，本公司深表歉意。
特此說明。
合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
2025 年 4 月 30 日
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