長盛嘉鑫30天持有期純債債券型證券投資基金（長盛嘉鑫30天持有純債C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
長盛嘉鑫30天持有期純債債券型證券投資基金（長盛嘉鑫30天持有純債C份
額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月28日
送出日期：2025年4月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長盛嘉鑫30天持有純債 基金代碼 021007
下屬基金簡稱 長盛嘉鑫30天持有純債C 下屬基金交易代碼 021008
基金管理人 長盛基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年5月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每個(gè)開放日開放申購，每份認(rèn)購或申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額的最短持有期為30天，最短持有期到期后方可申請(qǐng)贖回
基金經(jīng)理 張建 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年5月29日
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人可直接終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（投資者閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券及政府支持債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置 本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對(duì)比的基礎(chǔ)上，結(jié)合政策分析，確定不同投資期限內(nèi)的大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。同時(shí)通過嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)組合比例，保持資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、收益平衡，以穩(wěn)健提升投資組合回報(bào)。 （二）債券組合管理策略 1、利率策略：利率策略主要是從組合久期及組合期限結(jié)構(gòu)兩個(gè)方向制定針對(duì)市場利率因素的投資策略。 2、類屬配置策略：債券類屬策略主要是通過研究國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系，以及不同時(shí)期市場投資熱點(diǎn)，分析國債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券種類的利差水平，評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 3、信用策略：信用品種的選擇采取以利率研究和發(fā)行人償債能力研究為核心的分析方式，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、利率走勢、發(fā)行人經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合信用品種的發(fā)行條款，建立信用債備選庫，并以此為基礎(chǔ)擬定信用品種的投資方法。 4、相對(duì)價(jià)值策略：本基金認(rèn)為市場存在著失效的現(xiàn)象，短期因素的影響被過分夸大。債券市場的參與者眾多，投資行為、風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)與稅收處理等各不相同，發(fā)掘存在于這些不同因素之間的相對(duì)價(jià)值，也是本基金發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)的重要方面。 5、債券選擇策略：根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場收益率曲線的偏離程度，結(jié)合其信用等級(jí)、流動(dòng)性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素，確定其投資價(jià)值，選擇那些定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。 （三）國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)債券交易市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用。本基金每份認(rèn)購或申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額的最短持有
期為30天，最短持有期到期后方可申請(qǐng)贖回，無贖回費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.2% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長盛嘉鑫30天持有純債C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.6%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均
資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)
用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及
對(duì)投資者的潛在影響，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響等）信用風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：1、投資債券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；2、發(fā)生巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)；3、最短持有期限鎖
定持有的風(fēng)險(xiǎn)；4、投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)；5、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；6、基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
關(guān)于本基金爭議解決方式詳見本基金基金合同，請(qǐng)投資者務(wù)必詳細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.csfunds.com.cn][客服電話：400-888-2666]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書；2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；3.
基金份額凈值；4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；5.其他重要資料
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