廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
廣發(fā)基金管理有限公司
關(guān)于廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月13日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券
基金主代碼 011954
基金運(yùn)作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2021年6月16日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年6月16日
贖回起始日 2025年6月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年6月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月16日
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C
下屬分級基金的交易代碼 011954 020978
該分級基金是否開放申購、贖
回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
2.日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金本次辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放期為2025年6月16日至2025年7月11日。自2025年7月12日起至2025年10月12日（含）為本基金的下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
本基金開放期內(nèi)，投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期，開放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（含該日）不少于一個(gè)工作日、不超過二十個(gè)工作日的期間，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。
如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力情形致使基金無法按時(shí)開放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告，在不可抗力情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為該開放期下一開放日各類基金份額申購、贖回的價(jià)格；但若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過代銷機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購金額為1元(含申購費(fèi))人民幣；投資人追加申購時(shí)最低申購限額及投資金額級差詳見各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。
基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額對申購設(shè)置級差費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
A類基金份額申購費(fèi)率最高不高于0.60%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.60%
100萬元≤M＜300萬元 0.30%
300萬元≤M＜500萬元 0.08%
M≥500萬元 每筆1000元
基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對申購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率，特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人于2022年5月19日發(fā)布的《關(guān)于面向特定投資者通過直銷柜臺認(rèn)、申購旗下所有基金實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其他相關(guān)公告。
（1）申購金額含申購費(fèi)。本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由A類基金份額申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
?。?）基金管理人對部分基金持有人費(fèi)用的減免不構(gòu)成對其他投資者的同等義務(wù)。
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售服務(wù)費(fèi)率、申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
?。?）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在各代銷機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份基金份額，基金份額持有人當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份時(shí)，注冊登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)具體如下：
本基金A類基金份額對在同一開放期內(nèi)申購后又贖回，且持續(xù)持有期少于7日的份額，收取1.50%贖回費(fèi)；在同一開放期內(nèi)申購后又贖回，且持續(xù)持有期不少于7日（含）的份額，收取0.50%贖回費(fèi)；持有一個(gè)或一個(gè)以上封閉期的份額，不收取贖回費(fèi)。
本基金C類基金份額對在同一開放期內(nèi)申購后又贖回，且持續(xù)持有期少于7日的份額，收取1.50%贖回費(fèi)；在同一開放期內(nèi)申購后又贖回，且持續(xù)持有期不少于7日（含）的份額，不收取贖回費(fèi)；持有一個(gè)或一個(gè)以上封閉期的份額，不收取贖回費(fèi)。
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。同一開放期內(nèi)對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對于持續(xù)持有期不少于7日（含）的投資者收取的贖回費(fèi)，應(yīng)按照不低于25%的比例計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)等。
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售服務(wù)費(fèi)率、申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
?。?）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定。
5.1.2基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×申購補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷（1﹢申購補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣）
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
?。?）本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不能互相轉(zhuǎn)換。
（3）本基金開通與本公司旗下其他開放式基金（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）其他轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關(guān)說明。
?。?）由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
法定代表人：葛長偉
客服電話：95105828 或 020-83936999
客服傳真：020-34281105
網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
6.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
6.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金本次辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。
?。?）開放期內(nèi)，本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開放期未贖回的份額將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力情形致使基金無法按時(shí)開放或需依據(jù)《基金合同》暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告，在不可抗力情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間。
（3）2025年6月16日至2025年7月11日為本基金的本次開放期，即在開放期內(nèi)的每個(gè)工作日接受辦理本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，2025年7月11日15：00以后暫停接受辦理本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)直至下一個(gè)開放期。屆時(shí)將不再另行公告。
?。?）本基金目前暫停個(gè)人投資者的申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)，詳見本公司于2025年2月13日披露的《關(guān)于廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停個(gè)人投資者申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)的公告》。如后續(xù)本基金恢復(fù)個(gè)人投資者的申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)，將另行公告。
?。?）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828 或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年6月13日
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf