廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（廣發(fā)匯榮三個月定開債券C）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
（廣發(fā)匯榮三個月定開債券C）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月6日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)匯榮三個月定開債
基金簡稱基金代碼011954
券
廣發(fā)匯榮三個月定開債
下屬基金簡稱下屬基金代碼020978
券C
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2021-06-16
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式定期開放式開放頻率每三個月開放一次
開始擔(dān)任本基金
2021-07-16
基金經(jīng)理的日期
高翔
證券從業(yè)日期2006-05-15
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2024-04-25
基金經(jīng)理的日期
胡光耀
證券從業(yè)日期2014-04-01
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金
份額持有人數(shù)量不滿200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進行清算，不
需要召開基金份額持有人大會進行表決；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有
規(guī)定時，從其規(guī)定。
本基金基金合同生效滿三年之日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣，
其他基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合
同期限。
本基金基金合同生效滿三年后，在每個開放期屆滿之日，若基金份額
持有人數(shù)量不滿200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金合同自動
終止，并按照基金合同的約定程序進行清算，不需要召開基金份額持
有人大會。
若屆時的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更
改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)
行。
注：本基金自2024年3月20日起增設(shè)C類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力求獲得
投資目標(biāo)
高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短
期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債券、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨等金融工具以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他債券類金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
投資范圍行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應(yīng)開放期流動性
需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前10個交易日、開
放期及開放期結(jié)束后10個交易日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限
制。開放期內(nèi)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，其
中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
1、封閉期策略
具體包括：（1）久期配置策略；（2）類屬配置策略；（3）利率債投
主要投資策略資策略；（4）信用債投資策略；（5）資產(chǎn)支持證券投資策略；（6）
金融衍生品投資策略。
2、開放期策略
中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+銀行一年期定期存款利率（稅
業(yè)績比較基準(zhǔn)
后）×10%。
本基金是債券型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低
風(fēng)險收益特征
于股票型基金和混合型基金。
注：詳見《廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新文件
中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、本基金份額成立當(dāng)年（2024年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金C類
申購費（前收費）--份額無申購
費
贖回費N
N≥7日-
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.30%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.08%基金托管人
銷售服務(wù)費0.30%銷售機構(gòu)
審計費用72,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.69%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）本基金為發(fā)起式證券投資基金，本基金基金合同生效滿三年之日，若基金資產(chǎn)凈
值低于2億元人民幣，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合
同期限。本基金基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并
按照基金合同的約定程序進行清算，不需要召開基金份額持有人大會進行表決。本基金基金
合同生效滿三年后，在每個開放期屆滿之日，若基金份額持有人數(shù)量不滿200人或基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元，基金合同自動終止，并按照基金合同的約定程序進行清算，不需要召
開基金份額持有人大會。若屆時的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、
更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
（2）特定投資對象的風(fēng)險
本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金需承擔(dān)債券市
場的系統(tǒng)性風(fēng)險，以及因個別債券違約所形成的信用風(fēng)險。
（3）本基金可投資于國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購等特定品種，將面臨投資上
述品種所產(chǎn)生特定的風(fēng)險，可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（4）在本基金的封閉運作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份
額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉(zhuǎn)入下一封閉期，至下一開放期方可贖回。
2、開放式基金的共有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）管理風(fēng)險；（3）職業(yè)道德風(fēng)險；（4）流動性風(fēng)險；（5）合規(guī)性風(fēng)
險；（6）投資管理風(fēng)險；（7）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可
能不一致的風(fēng)險等。
3、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（廣發(fā)匯榮三個月定開債券C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf