摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 摩根純債豐利債券型證券投資基金
基金簡稱 摩根純債豐利債券
基金主代碼 000839
基金合同生效日 2014年11月18日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 相關(guān)法律法規(guī)及《摩根純債豐利債券型證券投資基金基金合同》、《摩根純債豐利債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年3月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 摩根純債豐利債券A類 摩根純債豐利債券C類 摩根純債豐利債券D類
下屬分級(jí)基金的交易代碼 000839 000840 020959
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位： 元） 1.0518 1.0510 1.0521
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位：元） 88,066.63 21,555.51 8,295,147.06
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） 44,033.32 10,777.76 4,147,573.53
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.086 0.087 0.086
注：
（1）根據(jù)《摩根純債豐利債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關(guān)
基金分紅條件的前提下，每季度末每份基金份額可分配利潤超過0.01元時(shí)，至
少分配1次。每年收益分配次數(shù)至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期
末可供分配利潤的50%。上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算
的應(yīng)分配金額”按照基準(zhǔn)日基金可供分配利潤總額的50%計(jì)算而得，實(shí)際分配金
額不低于該數(shù)額。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年4月14日
除息日 2025年4月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月15日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在摩根基金管理（中國）有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年4月14日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2025年4月16日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 (1)本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。(2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：
(1)凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《摩根基金管理（中國）有限公司開放式基金
業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
(2)權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方
式一律按照紅利再投資處理,所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投
資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記
日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅
確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方
式為準(zhǔn)。投資者可通過銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過摩根基金管理（中國）有限公司的網(wǎng)站及
客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)
間前通過銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.4咨詢辦法：
(1)各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)。
(2)摩根基金管理（中國）有限公司客戶服務(wù)熱線：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中國）有限公司網(wǎng)站am.jpmorgan.com/cn。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平，敬請(qǐng)投資者注意。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025年4月11日
摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告.pdf