大成基金管理有限公司關(guān)于大成景朔利率債債券型證券投資基金2025年度第2次分紅的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于
大成景朔利率債債券型證券投資基金
2025年度第2次分紅的公告
公告送出日期：2025年6月13日
1.公告基本信息
基金名稱 大成景朔利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 大成景朔利率債
基金主代碼 020948
基金合同生效日 2024年4月15日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成景朔利率債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景朔利率債債券型證券投資基金招募說明書》的約定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
下屬基金的基金簡稱 大成景朔利率債A 大成景朔利率債C
下屬基金的交易代碼 020948 020949
截止基準(zhǔn)日下屬基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0342 1.0302
基準(zhǔn)日下屬基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 164,957,712.32 1,874.95
本次下屬基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1000 0.1000
注：根據(jù)《大成景朔利率債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月16日
除息日 2025年6月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月17日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 1、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將以2025年6月16日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年6月17日直接計入其基金賬戶，2025年6月18日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 基金收益分配時所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
注：權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.其他需要提示的事項
1、如果投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資者可通過查詢了解其基金分紅方式。如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額?！ ?
2、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實的基金分紅方式與投資者要求不符或與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷售機(jī)構(gòu)申請更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、由于向直銷客戶支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)本基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)直銷客戶的現(xiàn)金分紅款小于2元時，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將該客戶的現(xiàn)金分紅款自動轉(zhuǎn)為基金份額計入其基金賬戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
（1）大成基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.dcfund.com.cn。
?。?）大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途通話費用）
?。?）大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本基金最新的招募說明書及相關(guān)公告）?！ ?
風(fēng)險提示：
基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險。
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