鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券型證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券型證券投資基金（E份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券型證券投資基金（E份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年4月10日
送出日期：2025年4月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有基金代碼020915
債券
下屬基金簡稱鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有下屬基金代碼020917
債券E
基金管理人鵬揚基金管理有限公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限
公司
基金合同生效日2024-04-25上市交易所及上市日不適用
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式開放式（其他開放式）開放頻率每個開放日申購，每份基金份
額設(shè)定120天滾動運作期
開始擔(dān)任本基金基金
2024-04-25
經(jīng)理的日期陳鐘聞
證券從業(yè)日期2012-11-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金
2024-04-25
經(jīng)理的日期黃樂婷
證券從業(yè)日期2019-03-01
其他《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連
續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
閱讀本公司《鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細情況。
本基金在保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資人提供高于
投資目標(biāo)
業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、金
融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債
投資范圍券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證
監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括國債期貨、信用衍生品）、貨幣市場工具、銀行存
款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購
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以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交
換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日
日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在1年
以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上
述投資比例。
本基金的投資策略包括：債券品種輪換策略、時機選擇策略、利率預(yù)期策略、信用債/
主要投資策略
資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率*90%+活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險收益特征本基金屬于債券型基金，風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
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注：(1)本基金基金合同生效日為2024年4月25日。
(2)基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度折算。
(3)業(yè)績表現(xiàn)截止日期為2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
本基金E類基金份額不收取申購費及贖回費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費0.20%銷售機構(gòu)
審計費用50,000會計師事務(wù)所
信息披露費120,000規(guī)定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、訴訟費、仲裁費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及
招募說明書或其更新。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
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鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券E
基金運作綜合費率（年化）
0.48%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、基金管
理人職責(zé)終止風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
本基金特有的風(fēng)險：1、本基金屬于債券型基金，風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股
票型基金。2、本基金采用120天滾動持有運作模式，基金管理人僅在每份基金份額的運作期到期日可為基
金份額持有人辦理贖回，存在如下風(fēng)險：（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的
風(fēng)險；（2）運作期到期日，基金份額持有人未申請贖回或贖回被確認失敗，到期的基金份額自動進入下一
個運作期的風(fēng)險；（3）每份基金份額每個運作期實際可能長于或短于滾動運作期的風(fēng)險。3、本基金暫不向
金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步
限定，基金管理人將另行公告。4、本基金可投資國債期貨，如果投資，期貨采用保證金交易制度，由于保
證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，相關(guān)行情微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。期
貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶
來重大損失。為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，如果投資，信用衍生品投資可能面臨流動
性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，如果投資，資產(chǎn)支持證券可能面
臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等風(fēng)險，由此可能增加本基金
凈值的波動性。6、基金自動清盤風(fēng)險?；鸷贤Ш螅B續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因此，基
金份額持有人可能面臨基金自動清盤的風(fēng)險。7、當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基
金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)
識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的
特定風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷
售文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一
切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁，仲裁地點為北京市，具體內(nèi)容詳見《基金合同》。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.pyamc.com或撥打客服電話400-968-6688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券型證券投資基金（E份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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