中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年分紅公告
中航瑞尚利率債債券型證券投資基金 2025年分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相
關(guān)指標(biāo)
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈
值（單位：人民幣元）
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分
配利潤（單位：人民幣元）
中航瑞尚利率債債券型證券投資基金
中航瑞尚利率債
020907
2024年4月23日
中航基金管理有限公司
上海銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航
瑞尚利率債債券型證券投資基金基金合同》、《中航
瑞尚利率債債券型證券投資基金招募說明書》的有
關(guān)規(guī)定。
2025年6月13日
本次分紅為2025年度的第1次分紅
中航瑞尚利率債A
020907
1.0375
73,115,375.25
0.0600
中航瑞尚利率債C
020908
1.0362
19,410.09
0.0600
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
2025年6月19日
2025年6月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
2025年6月20日
權(quán)益登記日在中航基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額
持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年6月19
日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換
的基金份額于2025年6月20日直接劃入其基金賬戶。本公司對紅利再投
資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2025年6月23日起投
資者可以查詢、贖回。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更在其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過其他銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）了解本基金相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。本基金的銷售機(jī)構(gòu)詳見本基金份額發(fā)售公告及相關(guān)新增銷售商臨時公告，或基金管理人官網(wǎng)的公示。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2025年6月18日
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