蜂巢豐旭債券型證券投資基金分紅公告
蜂巢豐旭債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱
蜂巢豐旭債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
蜂巢豐旭債券
基金主代碼
018928
基金合同生效日
2024年03月27日
基金管理人名稱
蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《蜂巢豐旭債券型證券投資基金基金合同》、《蜂巢豐旭債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日
2025年07月07日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 蜂巢豐旭債券A 蜂巢豐旭債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 018928 018929
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元 ） 1.0356 1.0419
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元 ） 11,724,307.37 4,474.98
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.23 -
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2025年07月09日
除息日
2025年07月09日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2025年07月11日
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額的全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按2025年7月9日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，于2025年7月10日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2025年7月10日起計(jì)算持有天數(shù)。 2024年7月11日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年7月11日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額，不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?） 本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
?。?） 一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式，投資者若在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有本基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的分紅方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。
（4）投資者欲了解本次分紅的有關(guān)情況，可向辦理業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)咨詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.hexaamc.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話：400-100-3783咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
2025年07月09日
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