蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份額凈值公告
蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2025 年半年度基金份額凈值公告
經基金托管人復核，截至 2025 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份額凈值、基金份額累計凈值公告如下：
基金名稱 基金份額凈值
（元）
基金份額累計凈值
（元）
蜂巢添鑫純債債券型證券投資基金 A 1.0530 1.2275
蜂巢添鑫純債債券型證券投資基金 C 1.0680 1.2275
蜂巢添冪中短債債券型證券投資基金 A 1.0892 1.1892
蜂巢添冪中短債債券型證券投資基金 C 1.0688 1.1688
蜂巢添匯純債債券型證券投資基金 A 1.0984 1.2879
蜂巢添匯純債債券型證券投資基金 C 1.1921 1.3086
蜂巢添匯純債債券型證券投資基金 E 1.0967 1.0967
蜂巢恒利債券型證券投資基金 A 1.1597 1.2127
蜂巢恒利債券型證券投資基金 C 1.1428 1.1958
蜂巢添躍 66 個月定期開放債券型證券投資
基金 1.0055 1.1805
蜂巢豐鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證
券投資基金 1.1678 1.2228
蜂巢添益純債債券型證券投資基金 A 1.0282 1.1892
蜂巢添益純債債券型證券投資基金 C 1.0306 1.1866
蜂巢添益純債債券型證券投資基金 E 1.0496 1.1336
蜂巢添盈純債債券型證券投資基金 A 1.7649 1.9019
蜂巢添盈純債債券型證券投資基金 C 1.6089 1.8950
蜂巢豐業(yè)純債一年定期開放債券型發(fā)起式證
券投資基金 1.0892 1.2233
蜂巢添元純債債券型證券投資基金 A 1.0484 1.1673
蜂巢添元純債債券型證券投資基金 C 1.0680 1.1670
蜂巢添禧 87 個月定期開放債券型證券投資
基金 1.0185 1.2085
蜂巢豐瑞債券型證券投資基金 A 1.1001 1.7511
蜂巢豐瑞債券型證券投資基金 C 1.0969 1.6749
蜂巢豐華債券型證券投資基金 A 1.0757 1.1372
蜂巢豐華債券型證券投資基金 C 1.0643 1.1258
蜂巢豐遠債券型證券投資基金 A 1.0402 1.1232
蜂巢豐遠債券型證券投資基金 C 1.0741 1.1221
蜂巢豐和債券型證券投資基金 A 1.0259 1.1189
蜂巢豐和債券型證券投資基金 C 1.1099 1.1099
蜂巢豐吉純債債券型證券投資基金 A 1.1028 1.1529
蜂巢豐吉純債債券型證券投資基金 C 1.1040 1.1440
蜂巢豐吉純債債券型證券投資基金 E 1.0994 1.0994
蜂巢潤和六個月持有期混合型證券投資基金
A
1.1201 1.1201
蜂巢潤和六個月持有期混合型證券投資基金
C
1.1072 1.1072
蜂巢豐頤債券型證券投資基金 A 1.0506 1.1311
蜂巢豐頤債券型證券投資基金 C 1.0380 1.0890
蜂巢豐泰三個月定期開放債券型證券投資基
金 A
1.0702 1.1052
蜂巢豐泰三個月定期開放債券型證券投資基
金 C
1.0762 1.0962
蜂巢豐裕債券型證券投資基金 A 1.0310 1.0900
蜂巢豐裕債券型證券投資基金 C 1.0578 1.0828
蜂巢中債 1‐5 年政策性金融債指數(shù)證券投資
基金 A
1.0723 1.1023
蜂巢中債 1‐5 年政策性金融債指數(shù)證券投資
基金 C
1.0913 1.1013
蜂巢豐啟一年定期開放債券型發(fā)起式證券投
資基金 1.0371 1.0871
蜂巢豐嘉債券型證券投資基金 A 1.0791 1.7191
蜂巢豐嘉債券型證券投資基金 C 1.3151 1.7171
蜂巢中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有期證券
投資基金 1.4300 1.4300
蜂巢豐旭債券型證券投資基金 A 1.0156 1.0156
蜂巢豐旭債券型證券投資基金 C 1.0341 1.0441
蜂巢先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金 A 1.0403 1.0403
蜂巢先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金 C 1.0045 1.0045
蜂巢趨勢臻選混合型證券投資基金 A 0.9970 0.9970
蜂巢趨勢臻選混合型證券投資基金 C 1.1252 1.1252
蜂巢趨勢臻選混合型證券投資基金 E 1.1196 1.1196
蜂巢上海清算所 0‐3 年政策性金融債指數(shù)證
券投資基金 A
1.1221 1.1221
蜂巢上海清算所 0‐3 年政策性金融債指數(shù)證
券投資基金 C
1.0562 1.0562
蜂巢穩(wěn)鑫 90 天持有期債券型證券投資基金 A 1.0548 1.0548
蜂巢穩(wěn)鑫 90 天持有期債券型證券投資基金 C 1.0437 1.0437
投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.hexaamc.com)或撥打本公司客戶服
務熱線(400-100-3783）咨詢相關信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二五年七月一日
蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份額凈值公告.pdf