長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告
長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年06月25日
1公告基本信息
基金名稱 長江安悅利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 長江安悅利率債債券
基金主代碼 018842
基金合同生效日 2023年11月29日
基金管理人名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《長江安悅利率債債券型證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 長江安悅利率債債券A 長江安悅利率債債券C
下屬分級基金的交易代碼 018842 018843
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0464 1.0436
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 27,666,487.88 628,029.36
本次下屬分級基金分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.06 0.06
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月25日
除息日 2025年06月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月27日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將按202
5年6月25日除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年6月26日直接計入其基金賬戶，2025年6月27日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅[2002]128號《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的A類基金份額免收申購費。
3其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日
申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金的收益分配方式有現(xiàn)金紅利和紅利再投資兩種，并以投資者在權(quán)益登
記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式
的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（3）當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，
基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。
（4）投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站www.cjzcgl.com或撥打客服熱線4001-166-866
咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會
改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)
績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年06月25日
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