長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年05月29日
送出日期：2025年05月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)江安悅利率債債券A 基金代碼 018842
基金管理人 長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年11月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 王林希 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月29日
證券從業(yè)日期 2016年12月12日
注：長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金簡(jiǎn)稱"本基金"。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
具體請(qǐng)查閱本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在保持資產(chǎn)較高流動(dòng)性和嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，重點(diǎn)投資利率債券，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券（國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，也不投資信用債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行
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適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、政策導(dǎo)向和債券市場(chǎng)資金供求狀況等因素的評(píng)估分析，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金的主要投資策略包括：1、久期管理策略；2、期限結(jié)構(gòu)配置策略；3、騎乘策略；4、息差策略；5、國(guó)債期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-國(guó)債及政策性銀行債全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*90%+同期活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
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注：本基金基金合同生效日為2023年11月29日，基金合同生效當(dāng)年的基金凈值增長(zhǎng)率及同期業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)收益率按當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) M 0.40%
100萬(wàn)元≤M 0.30%
M≥500萬(wàn)元 1000.00元/筆 按筆收取
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購(gòu)費(fèi)：
投資人如果有多筆申購(gòu)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)按每筆A類基金份額申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
贖回費(fèi)：
贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.08% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金運(yùn)作過(guò)程中可能發(fā)生的其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》"基金費(fèi)用與稅收"部分。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；（2）審計(jì)費(fèi)用、信
息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。上表中的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)年金額為編
制日所在年度的初始預(yù)估值，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.41%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)
險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)等。
1、特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型證券投資基金，本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投
資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。相對(duì)于其他債券品種，利率債受宏觀經(jīng)濟(jì)周
期及通脹率等影響較大，因而本基金受商業(yè)周期景氣循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)較大。
（2）本基金將國(guó)債期貨納入到投資范圍中，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，國(guó)債期貨
采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給基
金凈值帶來(lái)重大損失。
（3）其他特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金的特有投資風(fēng)格和決策過(guò)程決定了本基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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（1）基金申購(gòu)、贖回安排
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回，開(kāi)放日為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易
日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、
贖回時(shí)除外。因此，投資者可能面臨基金暫停申購(gòu)及贖回的風(fēng)險(xiǎn)。此外，在本基金發(fā)生巨額贖回情
形時(shí)，基金持有人還可能面臨延期贖回或暫停贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
根據(jù)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，基金管理人對(duì)本基金所投資或持有的基金資產(chǎn)實(shí)施
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，也會(huì)審慎評(píng)估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因此本
基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
本基金為債券型基金，擬投資市場(chǎng)為中國(guó)上海證券交易所、中國(guó)深圳證券交易所以及中國(guó)銀行
間市場(chǎng)，所投資資產(chǎn)為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券（國(guó)債、
央行票據(jù)、政策性金融債）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，也
不投資信用債券。上述市場(chǎng)均屬于發(fā)展成熟、交易活躍的交易場(chǎng)所，上述金融工具也具有較強(qiáng)的流
動(dòng)性，標(biāo)的資產(chǎn)大部分為標(biāo)準(zhǔn)化金融工具，一般情況下具有較好的流動(dòng)性。
本基金嚴(yán)格控制投資于流動(dòng)受限資產(chǎn)和不存在活躍市場(chǎng)需要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值的投資
品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計(jì)
劃，在該限制范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金比例調(diào)控或現(xiàn)金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會(huì)進(jìn)行標(biāo)的的分散化投
資并結(jié)合對(duì)各類標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）巨額贖回情形下的主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部分延
期贖回、暫停贖回或延期辦理贖回申請(qǐng)。
1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回
申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不
低于上一開(kāi)放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，
應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放
日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。延期
的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)
計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人
未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫
停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并
應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
4）延期辦理贖回申請(qǐng)：若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放
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日基金總份額10%以上的，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)，可
以延期辦理贖回申請(qǐng)：
①對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日基金總份額10%以上的部分，基金管理
人可以延期辦理贖回申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇
取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)
將與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回
金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份
額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
②對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)上述比例的部分，基金管理人可以根據(jù)前述全額
贖回或部分延期贖回的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并辦理。
（4）備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可由基金經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)基金投資決策委員會(huì)決策，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，依照法律法規(guī)、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
制度及《基金合同》的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；
2）暫停接受贖回申請(qǐng)；
3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
4）收取短期贖回費(fèi)；
5）暫?；鸸乐?；
6）擺動(dòng)定價(jià)；
7）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制；
8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
由于采取上述除第6）、7）項(xiàng)以外的備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可能造成贖回申請(qǐng)延期辦理、
增加贖回成本等，從而使基金投資人產(chǎn)生一定資金損失；由于采取上述第6）項(xiàng)擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，基
金投資人需承擔(dān)基金申購(gòu)和贖回時(shí)基金份額凈值被攤薄的成本。
在實(shí)際運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，可能對(duì)投資人有以下潛在影響：投資人的部分或全部
贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金
份額凈值不同；投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲；對(duì)持續(xù)持有期少于
7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)；投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能
被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)等。
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門(mén)的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并
以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋
機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額
正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶
基金份額和側(cè)袋賬戶基金份額，側(cè)袋賬戶基金份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確
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定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金
份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的基金份額凈值，即便基金管理人在基金定
期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，
因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存
在暫停申購(gòu)等申購(gòu)受限的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映投資人同時(shí)持有的
主袋賬戶和側(cè)袋賬戶基金份額的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的具體內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)
更新；其他信息發(fā)生變更的，基金管理人將至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再
更新基金產(chǎn)品資料概要。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.cjzcgl.com][客服電話4001-166-866]
●《長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金招
募說(shuō)明書(shū)》、《長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf