廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金（廣發(fā)添福90天持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金（廣發(fā)添福
90天持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月5日
送出日期：2025年6月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)添福90天持有債券基金代碼018804
廣發(fā)添福90天持有債券
下屬基金簡稱下屬基金代碼018804
A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2023-10-24
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日，但每份基金
運作方式其他開放式開放頻率
份額鎖定90天
開始擔任本基金
2023-10-24
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理洪志
證券從業(yè)日期2013-06-27
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理
人應(yīng)在定期報告中予以披露；連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)前述情形的，基
其他
金管理人應(yīng)當終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進行清算，
不需要召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績比較
投資目標
基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政
府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、
次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期
融資券（包括超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、
投資范圍同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金，基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資
產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約
需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；國債期貨及其他金融工具的投
資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體策略包括：（1）久期配置策略；（2）類屬配置策略；（3）利率
主要投資策略
債投資策略；（4）信用債券投資策略；（5）金融衍生產(chǎn)品投資策略。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率（稅
業(yè)績比較基準
后）×20%
本基金是債券型基金，其預(yù)期收益及風險水平高于貨幣市場基金，低
風險收益特征
于混合型基金和股票型基金。
注：詳見《廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金
的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：1、本基金份額成立當年（2023年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
贖回費N≥90日-
注：1、本基金的申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機構(gòu)可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
2、本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資
者實施差別的申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
3、投資人每筆認購/申購的基金份額需至少持有滿90天，在90天持有期內(nèi)不能提出贖回申請。
投資人持有滿90天后贖回，不收取贖回費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
審計費用60,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.29%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金為債券型基金，對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金需
承擔債券市場的系統(tǒng)性風險，以及因個別債券違約或評級下降所形成的信用風險。
（2）投資者認申購本基金份額后需至少持有90天方可贖回，即在90天持有期內(nèi)基金
份額持有人不能提出贖回申請。
（3）本基金《基金合同》生效后，連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣的情形，基金合同將自動終止。
（4）本基金投資于國債期貨、信用衍生品等金融衍生品可能給本基金帶來額外風險。
投資國債期貨的風險包括但不限于杠桿風險、保證金風險、期貨價格與基金投資品種價格的
相關(guān)度降低帶來的風險等；本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性
風險、償付風險以及價格波動風險。
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風險：主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于
資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資
還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預(yù)測風險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險。
（6）投資債券回購的風險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券回購的主要
風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險。
2、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風險。
3、開放式基金所共有的管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性風險、投資管
理風險和本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險等。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金（廣發(fā)添福90天持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf