金鷹添福純債債券型證券投資基金分紅公告
金鷹添福純債債券型證券投資基金分紅公告
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 金鷹添福純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 金鷹添福純債債券
基金主代碼 018642
基金合同生效日 2023年9月25日
基金管理人名稱(chēng) 金鷹基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 基金合同及其他相關(guān)法律法規(guī)
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月11日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 金鷹添福純債債券A 金鷹添福純債債券C
下屬基金份額的交易代碼 018642 018643
截止基準(zhǔn)日下屬基金份額的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0183 1.0185
基準(zhǔn)日下屬基金份額可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 32,050,518.85 14,198.13
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -- --
本次下屬基金份額分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.04 0.04
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年第二次分紅
注：本次分紅方案是指本基金A類(lèi)基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.04元和C
類(lèi)基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.04元。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在金鷹基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額數(shù)，于2025年6月24日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，投資者可于2025年6月25日后到各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)、贖回。本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利再投確認(rèn)日（2025年6月24日）開(kāi)始計(jì)算。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不
會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
（3）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)
益，而權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（4）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇
現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金
默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者可以在每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售
網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。
本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最
后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中
心（400-6135-888）確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，
請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（5）欲了解本基金分紅詳細(xì)情況，可到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本基金管理人客
戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
本基金管理人客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-6135-888
本基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)
別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者
在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等基
金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基
金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎，敬
請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2025年6月21日
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