金鷹添福純債債券型證券投資基金（金鷹添福純債債券A）基金產品資料概要更新
金鷹添福純債債券型證券投資基金（金鷹添福純債債
券A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱金鷹添福純債債券基金代碼018642
下屬基金簡稱金鷹添福純債債券A下屬基金代碼018642
中國郵政儲蓄銀行股份
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日2023-09-25
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2023-09-25
基金經理的日期
王懷震
證券從業(yè)日期2004-06-01
基金經理
開始擔任本基金
2023-09-25
基金經理的日期
龍悅芳
證券從業(yè)日期2010-07-12
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況。
本基金在嚴格控制風險及保持良好流動性的前提下，通過積極主動的
投資目標
投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的長期回報。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法
發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府
債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券
公司短期公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、債券回
購、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期
投資范圍存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以
及法律法觃或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中
國證監(jiān)會相關觃定）。
本基金不直接投資股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。
如法律法觃或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在
扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日
在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法觃的相關觃定發(fā)生變更，基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產配置比例進行適當調整。
本基金將密切關注債券市場的運行狀況不風險收益特征，分析宏觀經
濟運行狀況和金融市場運行趨勢，在保證投資低風險的基礎上謹慎投
資，力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。債券投資策略方面，在大類資產配置
的基礎上，本基金將綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢，并據(jù)
主要投資策略此確定債券資產的久期配置、類屬配置、期限結構配置不個券選擇。
力爭做到保證基金資產的流動性、把握債券市場投資機會，實施積極
主動的組合管理，精選個券，控制風險，提高基金資產的使用效率和
投資收益。其他投資策略還包括：信用衍生品投資策略和國債期貨投
資策略。
中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+一年期定期存款利率（稅后）
業(yè)績比較基準
×10%
本基金為債券型基金，預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于
風險收益特征
股票型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-03-31
0.00%其他資產
0.01%銀行存款和結算
備付金合計
1.64%買入返售金融資
產
98.35%固定收益投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%
2023 2024
凈值增長率 0.71% 5.96%
業(yè)績基準收益率 1.28% 6.99%
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)?；鸷贤债斈陜糁翟鲩L率計算區(qū)間為2023年9
月25日至2023年12月31日。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認購費
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費
N≥7日0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.30%基金管理人、銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用45,000.00會計師事務所
信息抦露費120,000.00觃定抦露報刊
詳見招募說明書的基金費用不稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告抦露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.41%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報抦露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
1、市場風險。主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、信用風險、購買力風險、
債券收益率曲線變動的風險、再投資風險。
2、管理風險。
3、流動性風險。
4、本基金的特有風險。
（1）不基金類型相關的風險
本基金為債券型基金，債券資產占基金資產的比例為80%以上，債券資產占比相對較
高。資產組合受債券市場的波動影響較大，如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)
將受到較大影響。
（2）國債期貨的投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風
險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市場的
特有風險之一，是指由于期貨不現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生
意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所
希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類
為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
（3）資產支持證券的投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券，資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、
利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現(xiàn)金流或剩余
權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現(xiàn)金流預測風險
等不基礎資產相關的風險。
（4）投資信用衍生品的風險
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、
償付風險以及價格波動風險。
1）流動性風險
信用衍生品在交易轉讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少，導致難以將信用衍
生品以合理價格變現(xiàn)的風險。
2）償付風險
在信用衍生品存續(xù)期間，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設機構可能出現(xiàn)經營狀況
不佳或創(chuàng)設機構的現(xiàn)金流不預期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。
3）價格波動風險
由于創(chuàng)設機構或所受保護的債券主體經營狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價
格出現(xiàn)波動的風險。
5、本法律文件風險收益特征表述不銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
6、其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888
?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
?定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
?基金份額凈值
?基金銷售機構及聯(lián)系方式
?其他重要資料
六、其他情況說明
無
金鷹添福純債債券型證券投資基金（金鷹添福純債債券A）基金產品資料概要更新.pdf