易方達(dá)中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金聯(lián)接基金（易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)中證人工智能主
基金簡稱基金代碼012733
題ETF聯(lián)接
易方達(dá)中證人工智能主
下屬基金簡稱下屬基金代碼012734
題ETF聯(lián)接C
易方達(dá)基金管理有限公中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2022-03-01
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2022-03-01
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張湛
證券從業(yè)日期2009-11-18
1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合
同終止，不需召開基金份額持有人大會。
2、未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波
動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
其他：
十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停
止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市
的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行、上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨
幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基
金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其
投資范圍他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比
例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的
規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日
日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或
者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變
更。
本基金為易方達(dá)中證人工智能主題ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易
方達(dá)中證人工智能主題ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，力爭將日
均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以
主要投資策略
內(nèi)，主要投資策略包括目標(biāo)ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投
資策略、債券、資產(chǎn)支持證券和貨幣市場工具投資策略、股指期貨和
股票期權(quán)投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、融資業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證人工智能主題指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證人工智
風(fēng)險收益特征
能主題ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)
與中證人工智能主題指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0天
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購時不收取申購費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額21,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價值后的余額
（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費(fèi)率計提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前
一日所持有目標(biāo)ETF公允價值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%年費(fèi)率計提。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.31%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：（1）本基金特有的風(fēng)險，主要包括：1）指數(shù)化投資
的風(fēng)險，包括指數(shù)波動的風(fēng)險、指數(shù)成份股主要集中于人工智能主題的行業(yè)集中度風(fēng)險、部
分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金收益率
與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出
錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等；2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)
險，包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的
風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF
標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險等；3）投資特定品種（包括股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)
支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險；4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險；5）基金合同
終止的風(fēng)險等。（2）市場風(fēng)險，主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、上市公司
經(jīng)營風(fēng)險、投資科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板股票的風(fēng)險等；（3）流動性風(fēng)險，主要包括投資標(biāo)的的流
動性風(fēng)險以及基金管理人綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具可能對投資者帶來的風(fēng)險；（4）
管理風(fēng)險；（5）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級
可能不一致的風(fēng)險；（6）其他風(fēng)險等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書
的約定。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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